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Facolta: Economia
Corso: Economia e Commercio
Anteprima dell’appunto:
Viene data una definizione di rischio di mercato e la sua gestione tramite una definizione di VaR (Value at Risk). Nella seconda parte è illustato il modo di operare della banca online TradingLab, gruppo Unicredito e del KiloVaR. Vengono illustrati i metodi di simulazione storica classica e filtrata (Barone-Adesi) per il calcolo del KiloVaR. Entrambi i metodi sono sottoposti ad una procedura di backtesting. Analisi dei risultati.
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